东方招益债券型证券投资基金
基金居品府上摘抄
编制日历：2024 年 11 月 27 日
送出日历：2024 年 11 月 28 日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证实书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 东方招益债券 基金代码 022637
下属基金简称 东方招益债券 A 下属基金往复代码 022637
下属基金简称 东方招益债券 C 下属基金往复代码 022638
基金责罚东谈主 东方基金责罚股份有限公司 基金托管东谈主 中国设立银行股份有限公司
上市往复所及上市日
基金合同见效日 - -
期
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作面目 时时通达式 通达频率 每个通达日
运行担任本基金基金
基金司理 吴萍萍 司理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 06 日
运行担任本基金基金
基金司理 徐奥千 司理的日历
证券从业日历 2015 年 12 月 01 日
《基金合同》见效后，不息 20 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金
钞票净值低于 5000 万元情形的，基金责罚东谈主应当在依期论说中赐与表示；不息 50 个
其他
职责日出现前述情形的，基金合同拒绝，不需召开基金份额合手有东谈主大会。法律律例或
中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资指标与投资计谋
（请投资者阅读《招募证实书》第九部分了解详备情况）
本基金在严格限度投资风险的基础上，争取为基金份额合手有东谈主谋求恒久、庄重的投资回
投资指标
报。
本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票
（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托字据）、债券（包
括国债、央行单子、金融债、地点政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、
投资范围
超短期融资券、次级债、政府相沿机构债、政府相沿债券、可退换债券（含分辨往复可
转债，下同）、可交换债券偏激他中国证监会允许投资的债券）、钞票相沿证券、债券回
购、同行存单、银行进款（包括契约进款、依期进款等）、货币阛阓器用、国债期货、
信用生息品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证
监会关联规定）
。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东谈主在履行允洽表率后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金
投资于股票、可退换债券和可交换债券的比例悉数不逾越基金钞票的 20%；每个往复日
日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，本基金合手有现款或者到期日在一年以
内的政府债券的比例悉数不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
当法律律例的关联规定变更时，基金责罚东谈主可根据法律律例的规定在履行允洽表率后对
上述钞票建立比例进行允洽调治。
本基金的主要投资计谋包括：大类钞票建立计谋、固定收益类钞票投资计谋
主要投资计谋
职权类钞票投资计谋、国债期货的投资计谋、信用生息品投资计谋等。
功绩比较基准 中债概括全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
本基金为债券型基金，表面上其恒久平均风险和预期收益率低于搀和型基金、股票型基
风险收益特征
金，高于货币阛阓基金。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
东方招益债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面目/费率 备注
/合手有期限（N）
M＜1，000，000 0.60% 非待业金客户
M≥5，000，000 1，000 元/笔 非待业金客户
认购费
M＜1，000，000 0.06% 待业金客户
M≥5，000，000 1，000 元/笔 待业金客户
M＜1，000，000 0.80% 非待业金客户
申购费 M≥5，000，000 1，000 元/笔 非待业金客户
（前收费） M＜1，000，000 0.08% 待业金客户
M≥5，000，000 1，000 元/笔 待业金客户
N＜7 日 1.50% -
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.30% -
N≥30 日 0.00% -
东方招益债券 C
用度类型 份额（S）或金额（M） 收费面目/费率
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/合手有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.30%
N≥30 日 0.00%
注:金额单元为东谈主民币元。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方
责罚费 0.30% 基金责罚东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售做事费 东方招益债券 C 0.30% 销售机构
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。基金合同见效后与基金
关联的司帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费、信息表示费等其它用度的狡计口头及支付面目详见招募证实
书及关联公告。
四、风险揭示与要紧教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金所靠近的风险主要包括以下部分：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运格调险、本基
金私有的风险、法律风险和其他风险。其中，本基金私有的风险指：
于 5000 万元情形的，基金合同拒绝，不需召开基金份额合手有东谈主大会。因此投资者可能靠近《基金合同》自
动拒绝的风险。
风险是因期货阛阓价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的
价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅
量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由阛阓短缺广度
或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法隆盛保证金条目，使得所合手有的头寸靠近被强制平
仓的风险。
①信用风险：基金所投资的钞票相沿证券之债务东谈主出现负约，或在往复历程中发生交收负约，或由于
钞票相沿证券信用质地镌汰导致证券价钱下落，变成基金财产损失。
②利率风险：阛阓利率波动会导致钞票相沿证券的收益率和价钱的变动，一般而言，如若阛阓利率上
升，本基金合手有钞票相沿证券将靠近价钱下落、本金损失的风险，而如若阛阓利率下落，钞票相沿证券利
息的再投资收益将靠近下落的风险。
③流动性风险：受钞票相沿证券阛阓范畴及往复活跃进度的影响，钞票相沿证券可能无法在合并价钱
水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票靠近再投资风险。
⑤操格调险：基金关联当事东谈主在业务各步伐操作历程中，因里面限度存在劣势或者东谈主为成分变成操作
不实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章往复、往复裂缝、IT 系统故障等风险。
⑥法律风险：由于法律律例方面的原因，某些阛阓举止受到截至或合同不可正常实施，导致基金财产
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的损失。
基金还将靠近中国存托字据价钱大幅波动以至出现较大赔本的风险，以及与中国存托字据刊行机制关联的
风险。
等。主要如下：
①流动性风险：是信用生息品在往复转让历程中因无法找到往复敌手或往复敌手较少导致难以将基金
以合理价钱变现的风险。
②偿付风险：是指在存续期内，由于不可限度的阛阓及环境变化，创设机构可能出现筹议气象欠安，
或创设机构的现款流与预期发生一定的偏差，从而影响信用生息品结算的风险。
③价钱波动风险：是指由于创设机构或所受保护债券主体筹议情况或利率环境出现变化，引起信用衍
生品往复价钱波动的风险。
(二) 要紧教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金责罚东谈主依照恪称包袱、丰足信用、严慎长途的原则责罚和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品府上摘抄信息发生要紧变更的，基金责罚东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关联信息，敬请同期护理基金责罚东谈主发布的关联临时公告等。
基金投资东谈主请细腻阅读基金合同的争议处理关联章节，充分了解本基金争议处理的关联事项。
五、其他府上查询面目
以下府上详见基金责罚东谈主网站www.orient-fund.com 或 www.df5888.com客服电话 400-628-5888
基金合同、托管契约、招募证实书
依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及关系面目
其他要紧府上
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